bạn là một nhà thương lượng vốn đầu tư chuyên nghiệp, muốn tận dụng các lợi ích từ lãi suất qua đêm? Hoặc giả dụ bạn muốn carry trade trong thương lượng forex thì các bạn yêu cầu hiểu Swap là gì. (swap trong forex)

Swap là gì

Swap là phí qua đêm mà nhà đầu tư forex phải trả hoặc thừa hưởng đối với một đàm phán mà họ nắm giữ nó qua đêm. Sở dĩ có Swap là do sự chênh lệch về lãi suất giữa 2 đối tượng trong cặp tỷ giá mà các bạn đàm phán. Ví dụ cặp EURUSD chả hạn, thì lãi suất của đồng EUR và đồng đô la thường không có giá trị ngang nhau.

như vậy, trong một số trường hợp nhà đầu cơ phải trả phí qua đêm cho ngân hàng, nhưng trong những tình huống khác các bạn lại được hưởng swap dương, tùy thuộc vào chênh lệch lãi suất của cặp tiền tệ (hay sản phẩm) mà bạn đàm phán. Tuy thế dù là phải trả swap hay thừa hưởng swap dương thì các bạn vẫn luôn phải trả thêm một khoản phụ phí cho sàn forex. Vậy nên mà tổng swap âm mà các bạn phải trả lúc tậu EURUSD chẳng hạn sẽ luôn cao hơn tổng swap dương mà các bạn được nhận lúc bán EURUSD.

Trong đàm phán forex thì Swap là hoạt động phối hợp giữa sàn môi giới forex và ngân hàng (là đối tác của sàn) để cân bằng việc tính toán Swap cho nhà đầu tư. Như vậy nên lúc tính swap, bạn luôn phải trả thêm một khoản phụ phí nhất định cho sàn, dù nó rất nhỏ.

những loại giao dịch nảy sinh phí Swap qua đêm

Bất cứ thị phần nào được thương lượng hai chiều có can hệ tới sự vay mượn thì đều nảy sinh phí qua đêm (Swap). Như vậy nên Swap tồn tại không những đối với những cặp tiền tệ, mà nó có ở cả những sản phẩm CFD can hệ tới tiền tệ như kim khí, vàng, dầu…

Xem thêm: Phân tích arbitrage là gì?

Không chỉ có vậy Swap còn xuất hiện trong đàm phán CFD chứng khoán, chỉ số chứng khoán….

thời kì để tính Swap là khi nào?

thời kì để tính swap là vào khoảng nửa đêm. Thời kì chính xác tùy theo quy định của từng sàn, nhưng nó thường rơi vào khoảng 22h:00 GMT đến 24h:00 GMT. Vì thế nếu như bạn để ý đa dạng tới swap khi thương lượng thì bạn nên đọc trong qui định của sàn đó hoặc hỏi viên chức tương trợ của sàn.

giả dụ sàn qui định thời gian chuyển tiếp để tính swap là 22h:00 thì khi các bạn mở lệnh vào khi 21h:59 sẽ bị tính swap, còn mở lệnh khi 22h:01 sẽ không bị tính swap. Bạn nên ghi nhớ điều đấy để căn giờ mở lệnh giả dụ bạn để ý tới swap.

Swap được tính cho đầy đủ 7 ngày trong tuần, nhưng vì hai ngày cuối tuần thị trường nghỉ không giao dịch nên swap của hai ngày này sẽ được cộng dồn vào ngày thứ tư tuần sau (cái này là do quy định quốc tế). Như vậy nên giả dụ các bạn để ý sẽ thấy, vào ngày thứ Tư hàng tuần, swap sẽ rất cao do cùng dồn cả 3 ngày: thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Tư.

Xem thêm: top 10 sàn giao dịch forex tốt nhất thế giới

Swap không chỉ chỉ là việc bù trừ phí qua đêm đối với nhà đầu tư, nó còn là cơ sở vật chất để giao dịch theo chiến lược Carry trade.

ví dụ về cách tính swap qua đêm

khi tậu 1 lot NZDUSD nghĩa là các bạn tìm 100.000 NZD. Ví như tỷ giá hiện tại của NZDUSD đang là 0.9150 thì các bạn phải vay của bank là 91.500 đô la Mỹ. Nếu như giữ lệnh qua đêm, các bạn phải trả lãi số tiền vay 91.500 USD này cho ngân hàng. Nhưng đồng thời bạn đang gửi trong tài khoản 100.000 NZD, số tiền này ngân hàng trả lãi cho bạn. Cộng hai khoản nói trên vào và trừ đi một phần phụ phí mà sàn môi giới thu thì sẽ ra swap qua đêm của cặp tiền này là hai.99$. Như vậy là trong tình trạng này, các bạn thừa hưởng lợi từ swap qua đêm.

Trong trường hợp ngược lại, các bạn bán NZDUSD thì sẽ phải trả phí ví như giữ lệnh qua đêm là -5.21$.

Xem thêm: cách đăng ký sàn exness

So sánh giữa swap tìm và bán của cùng cặp tiền NZDUSD ở trên bạn sẽ thấy phần mà bạn nhận sẽ luôn nhỏ hơn phần mà bạn phải trả giả dụ các bạn giữ qua đêm song song hai lệnh đối nghịch nhau. Sự chênh lệch đó là do phụ phí mà sàn môi giới thu của các bạn để bù đắp cho hoạt động của họ.

rà soát Swap của các cặp tiền tệ ở đâu?

Với forex, nơi các bạn có thể tậu Swap như sau: Hãy mở phần mềm MT4, hoặc MT5 của bạn. Nhấp vào nút Market Watch ở góc trên bên trái màn hình, sau đấy chọn một cặp tiền tệ bất kỳ và nhấn chuột phải. Tiếp diễn chọn mục Specification.

Tại đây nó sẽ hiện ra thông số của Swap long và Swap short. LONG được hiểu là tìm, còn SHORT được hiểu là BÁN.